APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.-Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.-Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.-Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.-Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.-Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.-Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

1. La hoja de caja. 1.1. Contenido. 1.2. Cumplimentación. 2. El presupuesto de tesorería. 2.1. Contenido. 2.2. Cumplimentación. 2.3. Desviaciones.