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MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS
Información adicional
Horas | 8 |
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Código | |
Formato | Digital |
Proveedor | INXPIRIUS |
27,44 €
*Los precios no incluyen el IVA.
En los últimos años los mercados financieros han experimentado una gran evolución y han conseguido un grado de sofisticación muy elevado. La necesidad de los agentes económicos (entidades financieras, gobiernos, empresas y familias) de cubrir riesgos, ha provocado la aparición de nuevos productos que permiten satisfacer estas nuevas necesidades.
De todo ello surge la importancia de conocer los conceptos principales, su funcionamiento y cómo se transfiere el riesgo entre los participantes del mercado, sin entrar en las sofisticadas estrategias de carteras que por sí solas, o en combinación con otros productos se pueden llevar a cabo.
Este curso se centra en un mercado activo y de gran crecimiento en variedad de productos y en volumen de contratación, como es el mercado de derivados.
Mercado de Productos Derivados
Unidad.- Concepto de riesgo financiero
– Concepto de riesgo financiero
Unidad.- Concepto de instrumento derivado
– Concepto de instrumento derivado
Unidad.- Mercado organizado y mercado no organizado
– Mercado organizado y mercado no organizado
– Funciones de la sociedad rectora del MEFF
Unidad.- El Mercado de Futuros
– Operación al contado y a plazo
– Efecto apalancamiento
– Organización y funcionamiento del mercado de futuros
– Qué son los Contratos de Futuros: principales características
– Cómo funcionan los Mercados de Futuros
– Cómo se venden Futuros antes de haberlos comprado
– Liquidación diaria de Beneficios y Pérdidas
– La cámara de compensación o clearing house
– La cámara de compensación o clearing house – Ampliación
– El proceso de liquidación. Depósito inicial y márgenes de variación (liquidación diaria de pérdidas y ganancias)
– El proceso de liquidación. Ampliación
– Liquidez en los mercados de futuros
– Precio teórico del futuro
– Conclusiones
– Precio teórico del futuro. Ampliación.
– Principales contratos de futuros
– El IBEX 35
– Contratos futuros. Ampliación.
– Autopráctica – Principales contratos futuros.
– Autopráctica – Principales contratos futuros.
– FRA
– FRA. Ampliación
– Autopráctica – FRA
– Liquidación del contrato FRA. Ampliación
– Autopráctica – Liquidación del contrato FRA
– Euribor a 3 meses
– Futuro Euribor 3 meses. Ampliación
– Autopráctica – Futuro Euribor 3 meses
– Formación general de los precios. Ampliación
– Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación: Índices, acciones y tipos de interés a corto plazo (Euribor 3 meses)
– Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. Ampliación
Unidad.- Mercado de Opciones
– Qué son las Opciones: principales características
– Mercado de Opciones. Ampliación
– Mercado de Opciones. Ampliación II
– Opción Financiera
– Tipos de Opciones
– Clases de Opciones: Calls y Puts
– Cómo se liquidan las opciones
– Venta de opciones
– Cómo se garantizan las operaciones con opciones
– Cómo se liquidan las Opciones
– Venta de Opciones
– Cómo se garantizan las operaciones con Opciones
Unidad.- Valor de la Prima
– Precio de ejercicio de las opciones (strike)
– Cómo afecta el paso del tiempo al valor de las opciones
– Valor intrínseco y valor temporal de las opciones
– Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliación
– Opciones in the money, at the money y out of the money
– Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliación II
– Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliación III
– Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
– Ventajas e inconvenientes de la operativa en futuros y opciones (I)
– Ventajas e inconvenientes de la operativa en futuros y opciones (II)
– Cuándo aplicar las distintas estrategias: compra de calls
– Cuándo aplicar la estrategia de compra de puts
– Cuándo aplicar la estrategia de venta de puts
– La sensibilidad de las opciones
– Estrategia del cono o straddle comprado
– Estrategia del cono o straddle vendido
– Estrategia de la cuna o strangle comprado
– Coberturas: caps, floors y collars
Productores Estructurados
– Productores Estructurados II
– Composición de los estructurados
– Opciones exóticas en el diseño de estructurados
– Soportes de emisión
– Objetivos de comercialización
– Fondo de Inversión Garantizado
– Plan de Pensiones Garantizado
– Depósito Convencional Asegurado
– Contrato de Compra Venta de Opciones (CCVO)
– Bono u Obligación
– Seguro
– Certificado o Nota Internacional
– Certificado o Nota Internacional. Ampliación
– Fondo Garantizado de Renta Variable
– Construcción Simplificada del Fondo Garantizado. Ampliación
– Fondo garantizado de renta variable. Ampliación
– Depósito estructurado
– Características del depósito estructurado. Ampliación
– Estructura reverse o Contratos de compra de opciones (antes CFA). Ampliación
– Test Final