UF0340 GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

1. El Cash – Management.
2. – Definición.
3. – Principios y Conceptos Básicos.
4. – Diferencia según Sectores y Tamaños.
5. – Reforzamiento de la Función Financiera.
6. – Autochequeo del Cash – Management.
7. El Plan de Financiación a corto plazo.
8. – El Flujo de Cobros.
9. – El Credit Manager.
10. – La Gestión de Cobros.
11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
12. – Procesos de Pago. Cash – Pooling.
13. – Compras a Proveedores.
14. – Plazos de Pago.
15. – Pagos de Nómina e Impuestos.
16. – Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
17. – Medios de Pago.
18. – Pagos por Caja.
19. – Previsiones de Pago. Días de Pago.
20. Ingresos previstos a corto plazo.
21. – La Posición de Liquidez.
22. – Planificar la Tesorería.
23. – La Inversión de Excedentes.
24. – El Departamento de Tesorería como Profit Center.
25. Análisis de Desviaciones.
26. – Identificación de las causas.
27. – Responsabilización.
28. – Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

1. La Hoja de Caja.
2. – Contenido.
3. – Cumplimentación.
4. El Presupuesto de Tesorería.
5. – Contenido.
6. – Cumplimentación.
7. – Desviaciones.