GESTIÓN DE TESORERÍA Y CONTROL DE CUENTAS DE CAJAS Y BANCOS EN AGENCIAS DE VIAJES

Desarrollar las operaciones de gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con la precisión y exactitud requeridas.Diferenciar, describir y formalizar diferentes documentos de pago, identificando y aplicando la legislación mercantil vigente.Realizar controles de cuentas bancarias, llevando a cabo cuadres con extractos de los bancos, y resolviendo diferencias entre los apuntes de las entidades financieras y los libros/registros de cuentas bancarias de la Agencia de Viajes, en situaciones debidamente definidas.

1. Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos. 2. Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera. 2.1. Procedimiento de compra de moneda extranjera. 2.2. Documentación y registro de las operaciones. 3. Documentos de pago. 3.1. Identificación de los documentos de pago. 3.3. Formalización. 3.4. Normativa aplicable. 4. Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables. 5. Realización de controles de caja solventando los desfases. 6. Análisis de extractos de cuentas bancarias. 6.1. Desfases con los libros/registros de cuentas bancarias de la agencia de viajes. 7. Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo.