GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago. Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Módulo 1. El presupuesto de tesorería Tema1. Introducción Tema 2. El presupuesto de tesorería Tema 3. El CashManagement 3.1. Definición 3.2. Principios y conceptos básicos 3.3. Diferencia según sectores y tamaños 3.4. Reforzamiento de la función financiera 3.5. Autochequeo del CashManagement Tema 4. El plan de financiación a corto plazo 4.1. El flujo de cobros 4.2. El credit manager 4.3. La gestión de cobros Tema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling 5.2. Compras a proveedores 5.3. Plazos de pago 5.4. Pagos de nómina e impuesto 5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos 5.6. Medios de pago 5.7. Pagos por caja 5.8. Previsiones de pago. Días de pago Tema 6. Ingresos previstos a corto plazo 6.1. La posición de liquidez 6.2. Planificar la tesorería 6.3. La inversión de excedentes 6.4. El departamento de tesorería como Profit Center Tema 7. Análisis de las desviaciones 7.1. Identificación de las causas 7.2. Responsabilización 7.3. Medidas correctoras Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería Tema 1. La hoja de caja 1.1. Introducción 1.2. Contenido 1.3. Cumplimentación Tema 2. El presupuesto de tesorería 2.1. Introducción 2.2. Contenido 2.3. Cumplimentación 2.4. Desviaciones