GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

Módulo 1. El presupuesto de tesorería

Tema1. Introducción

Tema 2. El presupuesto de tesorería

Tema 3. El Cash–Management
3.1. Definición
3.2. Principios y conceptos básicos
3.3. Diferencia según sectores y tamaños
3.4. Reforzamiento de la función financiera
3.5. Autochequeo del Cash–Management

Tema 4. El plan de financiación a corto plazo
4.1. El flujo de cobros
4.2. El credit manager
4.3. La gestión de cobros

Tema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
5.2. Compras a proveedores
5.3. Plazos de pago
5.4. Pagos de nómina e impuesto
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
5.6. Medios de pago
5.7. Pagos por caja
5.8. Previsiones de pago. Días de pago

Tema 6. Ingresos previstos a corto plazo
6.1. La posición de liquidez
6.2. Planificar la tesorería
6.3. La inversión de excedentes
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center

Tema 7. Análisis de las desviaciones
7.1. Identificación de las causas
7.2. Responsabilización
7.3. Medidas correctoras

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería

Tema 1. La hoja de caja
1.1. Introducción
1.2. Contenido
1.3. Cumplimentación

Tema 2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Contenido
2.3. Cumplimentación
2.4. Desviaciones