MF0979_2 GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA
Información adicional
Código | |
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Formato | Papel |
ISBN | |
Familia | Administración y gestión |
Proveedor | IEDITORIAL |
Certificado de profesionalidad |
13,30 €
*Los precios no incluyen el IVA.
Objetivos
Contenidos
Objetivos
Contenidos
- MÓDULO 1. GESTIÓN OPERATIVA DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA MERCANTIL Y FISCAL QUE REGULA LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS.
- Intermediarios financieros y Agentes económicos.
- • Definición y papel.
- • Clasificación según las directrices de la C.E.E.
- • Banco de España.
- • Banca Privada.
- • Cajas de Ahorro.
- • Compañías de Seguros.
- • Fondos de pensiones.
- • La Seguridad Social.
- • Sociedades y Fondos de inversión.
- • Bancos Hipotecarios.
- Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
- • Créditos en cuenta corriente.
- • Prestamos.
- • Descuento bancario.
- • Descuento comercial.
- • Leasing.
- • Renting.
- • Factoring.
- La Ley Cambiaria y del Cheque.
- • Requisitos formales.
- • Cheques Nominativos «a la orden».
- • Cheques Nominativos «no a la orden».
- • Cheques Al portador.
- • Fecha de emisión y vencimiento.
- • Conformación, cruzado y transmisión.
- • Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
- La Letra de Cambio.
- • Requisitos formales; defectos de forma.
- • Libramiento.
- • Fecha de emisión y vencimiento.
- • Cláusulas.
- • Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
- • Fiscalidad de la letra de cambio.
- El Pagaré.
- • Definición del pagaré.
- • Reconocer sus características.
- • Fecha de emisión y vencimiento.
- • Diferencias y analogías con la letra de cambio.
- • Fiscalidad del pagaré.
- Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
- • El recibo domiciliado.
- • La transferencia bancaria.
- • Remesas electrónicas.
- Identificación de tributos e impuestos.
- • Identificación de declaraciones de IVA.
- • Identificación de declaraciones de IRPF.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFECCIÓN Y EMPLEO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA.
- Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
- • Recibos domiciliados on line.
- • Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
- • Confección de cheques.
- • Confección de pagarés.
- • Confección de remesas de efectos.
- Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
- • Operaciones de Factoring.
- • Confirming de clientes.
- • Gestión de efectos.
- Cumplimentación de libros registros.
- • de cheques.
- • de endosos.
- • de transferencias.
- Tarjetas de crédito y de débito.
- • Identificación de movimientos en tarjetas.
- • Punteo de movimientos en tarjetas.
- • Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
- Gestión de tesorería a través de banca on line.
- • Consulta de extractos.
- Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MÉTODOS BÁSICOS DE CONTROL DE TESORERÍA.
- El presupuesto de tesorería.
- • Finalidad del presupuesto.
- • Características de un presupuesto.
- • Elaboración de un presupuesto sencillo.
- • Aprobación del presupuesto.
- El libro de caja.
- • El arqueo de caja.
- • Finalidad.
- • Procedimiento.
- • Punteo de movimientos en el libro de Caja.
- • Cuadre con la contabilidad.
- • Identificación de las diferencias.
- El libro de bancos.
- • Finalidad.
- • Procedimiento.
- • Punteo de movimientos bancarios.
- • Cuadre de cuentas con la contabilidad.
- • Conciliación en los libros de bancos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL.
- Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
- • Ley de Capitalización simple.
- • Cálculo de interés simple.
- Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
- • Ley de Capitalización compuesta.
- • Cálculo de interés compuesto.
- Descuento simple.
- • Cálculo del Descuento comercial.
- • Cálculo del Descuento racional.
- Cuentas corrientes.
- • Concepto.
- • Movimientos.
- • Procedimiento de liquidación.
- • Cálculo de intereses.
- Cuentas de crédito.
- • Concepto.
- • Movimientos.
- • Procedimiento de liquidación.
- • Cálculo de intereses.
- Cálculo de comisiones bancarias.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
- Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
- • Telemática.
- • Presencial.
- Organismos a los que hay que presentar documentación.
- • Agencia Tributaria.
- • Seguridad Social.
- Presentación de la documentación a través de Internet.
- • Certificado de usuario.
- • Plazos para la presentación del pago.
- • Registro a través de Internet.
- • Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
- Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
- Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
- Utilización de Banca on line.