Objetivos
Contenidos
Objetivos
Contenidos
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
- El Cash – Management.
- – Definición.
- – Principios y Conceptos Básicos.
- – Diferencia según Sectores y Tamaños.
- – Reforzamiento de la Función Financiera.
- – Autochequeo del Cash – Management.
- El Plan de Financiación a corto plazo.
- – El Flujo de Cobros.
- – El Credit Manager.
- – La Gestión de Cobros.
- El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
- – Procesos de Pago. Cash – Pooling.
- – Compras a Proveedores.
- – Plazos de Pago.
- – Pagos de Nómina e Impuestos.
- – Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
- – Medios de Pago.
- – Pagos por Caja.
- – Previsiones de Pago. Días de Pago.
- Ingresos previstos a corto plazo.
- – La Posición de Liquidez.
- – Planificar la Tesorería.
- – La Inversión de Excedentes.
- – El Departamento de Tesorería como Profit Center.
- Análisis de Desviaciones.
- – Identificación de las causas.
- – Responsabilización.
- – Medidas Correctoras.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
- La Hoja de Caja.
- – Contenido.
- – Cumplimentación.
- El Presupuesto de Tesorería.
- – Contenido.
- – Cumplimentación.
- – Desviaciones.